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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 602.00 | 110 728.00 | 1 874.00 | 112 602.00 |
AP Constructions | 575 385.00 | 361 487.00 | 213 898.00 | 575 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 908.00 | 243 692.00 | 124 217.00 | 367 908.00 |
BF Prêts | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 143.00 | 715 937.00 | 515 206.00 | 1 231 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 414.00 | 73 000.00 | 431 414.00 | 504 414.00 |
BZ Autres créances | 4 701 352.00 | 212 448.00 | 4 488 904.00 | 4 701 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
CF Disponibilités | 386 960.00 | | 386 960.00 | 386 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 742.00 | 285 448.00 | 5 434 295.00 | 5 719 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 885.00 | 1 001 385.00 | 5 949 500.00 | 6 950 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
CU Autres participations | 116 317.00 | 30.00 | 116 287.00 | 116 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 211 342.00 | 3 159 223.00 | | 3 211 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 376.00 | 452 120.00 | | 607 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 928 718.00 | 3 721 342.00 | | 3 928 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 697.00 | 1 039 325.00 | | 771 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 652.00 | 1 673 200.00 | | 701 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 822.00 | 204 203.00 | | 223 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 671.00 | 245 818.00 | | 300 671.00 |
EA Autres dettes | 22 696.00 | 9 487.00 | | 22 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244.00 | 243.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 782.00 | 3 172 276.00 | | 2 020 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 500.00 | 6 893 618.00 | | 5 949 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 851.00 | 2 978 545.00 | | 1 871 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 195.00 | 801 764.00 | | 577 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 842.00 | | 1 897 842.00 | 1 897 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 842.00 | | 1 897 842.00 | 1 897 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 072.00 | |
GE Autres charges | | | 112 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 110 217.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 510.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 510.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 510.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 545.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 854.00 | 92 715.00 | | 206 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 274.00 | 1 840 554.00 | | 2 416 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 899.00 | 1 388 434.00 | | 1 808 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 376.00 | 452 120.00 | | 607 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 867.00 | | 50 370.00 | 1 209 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 613.00 | 175 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 094.00 | 1 231 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 481.00 | 112 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 602.00 | | 1 481.00 | 112 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 946.00 | | 47 348.00 | 895 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 319.00 | | 1 542.00 | 201 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 151.00 | 52 237.00 | 1 481.00 | 665 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 738.00 | 8 471.00 | 1 481.00 | 103 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 414.00 | 43 765.00 | | 561 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 269.00 | 187 072.00 | 893.00 | 26 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 299.00 | 260 072.00 | 893.00 | 26 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 299.00 | 260 072.00 | 893.00 | 26 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 072.00 | 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 822.00 | 223 822.00 | | 223 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UP Prêts | 56 077.00 | 27 639.00 | 28 438.00 | 56 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 416 814.00 | 416 814.00 | | 416 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VB T. V. A. | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VC Groupe et associés | 4 607 502.00 | 4 607 502.00 | | 4 607 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 195.00 | 577 195.00 | | 577 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 502.00 | 45 571.00 | 107 531.00 | 194 502.00 |
VI Groupe et associés | 701 652.00 | 701 652.00 | | 701 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 851.00 | 5 254 413.00 | 28 438.00 | 5 282 851.00 |
VW T.V.A. | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 782.00 | 1 871 851.00 | 107 531.00 | 2 020 782.00 |