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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 859.00 | | 135 859.00 | 135 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 200.00 | | 436 200.00 | 436 200.00 |
BZ Autres créances | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 009.00 | | 491 009.00 | 491 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 341.00 | | 300 341.00 | 300 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DH Report à nouveau | -10 874.00 | -10 874.00 | | -10 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313.00 | | | -313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 008.00 | 5 321.00 | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 917.00 | 204 106.00 | | 467 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 5 526.00 | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 001.00 | 209 633.00 | | 486 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 009.00 | 214 953.00 | | 491 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 001.00 | 209 633.00 | | 486 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -3 702.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 880.00 | 28 382.00 | | 44 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 192.00 | 28 382.00 | | 45 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313.00 | | | -313.00 |