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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
AP Constructions | 439 938.00 | 304 638.00 | 135 300.00 | 439 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 126.00 | 9 507.00 | 383 619.00 | 393 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 933.00 | 314 146.00 | 597 787.00 | 911 933.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 879.00 | 314 146.00 | 604 733.00 | 918 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 421.00 | | | 394 421.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 235.00 | -763 328.00 | | -791 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 192.00 | -27 907.00 | | -27 192.00 |
DL TOTAL (I) | -308 427.00 | -281 235.00 | | -308 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 074.00 | 886 584.00 | | 912 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 1 199.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 160.00 | 887 867.00 | | 913 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 733.00 | 606 632.00 | | 604 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 160.00 | 887 867.00 | | 913 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546.00 | 8 714.00 | | 4 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 739.00 | 36 621.00 | | 31 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 192.00 | -27 907.00 | | -27 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 188.00 | | 4 744.00 | 907 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 510.00 | | | 517 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 678.00 | | 4 744.00 | 389 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 383.00 | 7 255.00 | | 297 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 383.00 | 7 255.00 | | 297 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 126.00 | 393 126.00 | | 393 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 912 074.00 | 912 074.00 | | 912 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 569.00 | 395 569.00 | | 395 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 160.00 | 913 160.00 | | 913 160.00 |