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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AP Constructions | 343 220.00 | 230 068.00 | 113 152.00 | 343 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 437.00 | 68 874.00 | 22 563.00 | 91 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 097.00 | 94 842.00 | 74 255.00 | 169 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 024.00 | 397 114.00 | 292 910.00 | 690 024.00 |
BT Marchandises | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BZ Autres créances | 515 975.00 | | 515 975.00 | 515 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 483 917.00 | | 483 917.00 | 483 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 046 363.00 | | 1 046 363.00 | 1 046 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 388.00 | 397 114.00 | 1 339 273.00 | 1 736 388.00 |
CU Autres participations | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 625 632.00 | 620 970.00 | | 625 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 211.00 | 4 662.00 | | 20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 654 314.00 | 634 102.00 | | 654 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 360 041.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 62 500.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 34 637.00 | | 43 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 465.00 | 80 953.00 | | 143 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 960.00 | 538 132.00 | | 684 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 273.00 | 1 172 234.00 | | 1 339 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 220.00 | 179 050.00 | | 414 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 101.00 | | 991 101.00 | 991 101.00 |
FD Production vendue biens | 124 881.00 | | 124 881.00 | 124 881.00 |
FG Production vendue services | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 995.00 | | 1 135 995.00 | 1 135 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 138.00 | 95 295.00 | | 31 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 600.00 | -23 600.00 | | 15 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 682.00 | 1 051 674.00 | | 1 307 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 470.00 | 1 047 012.00 | | 1 287 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 211.00 | 4 662.00 | | 20 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 383.00 | | 47 876.00 | 668 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 235.00 | 690 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 235.00 | 603 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 113.00 | | 47 876.00 | 582 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 485.00 | 45 674.00 | 14 045.00 | 365 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 155.00 | 45 674.00 | 14 045.00 | 362 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 89 260.00 | 270 740.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 212.00 | 504 212.00 | | 504 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 320.00 | 539 830.00 | 30 490.00 | 570 320.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 960.00 | 414 220.00 | 270 740.00 | 684 960.00 |