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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 240.00 | 8 852.00 | 14 387.00 | 23 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 014.00 | 361 086.00 | 413 928.00 | 775 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 554.00 | 369 938.00 | 431 615.00 | 801 554.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 949.00 | | 146 949.00 | 146 949.00 |
BZ Autres créances | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CF Disponibilités | 148 029.00 | | 148 029.00 | 148 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 669.00 | | 351 669.00 | 351 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 260.00 | 369 938.00 | 783 321.00 | 1 153 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | 174 184.00 | 118 372.00 | | 174 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 521.00 | 58 312.00 | | 54 521.00 |
DL TOTAL (I) | 339 788.00 | 287 766.00 | | 339 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 504.00 | 80 217.00 | | 216 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 225.00 | 42 348.00 | | 157 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 160.00 | 23 141.00 | | 41 160.00 |
EA Autres dettes | 25 601.00 | 10 654.00 | | 25 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | 426.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 533.00 | 159 788.00 | | 443 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 321.00 | 447 554.00 | | 783 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 887.00 | | | 515 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 347.00 | | | 497 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 497.00 | 174 307.00 | 112 866.00 | 308 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 6 311.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 956.00 | 167 995.00 | 112 866.00 | 305 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
VB T. V. A. | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 431.00 | 85 362.00 | 131 069.00 | 216 431.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 939.00 | 203 639.00 | 3 300.00 | 206 939.00 |
VW T.V.A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 533.00 | 312 464.00 | 131 069.00 | 443 533.00 |