| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 237 255.00 | 225 856.00 | 11 398.00 | 237 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 856.00 | 42 837.00 | 19.00 | 42 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 241.00 | 111 046.00 | 3 195.00 | 114 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 183.00 | 379 739.00 | 144 444.00 | 524 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
CF Disponibilités | 158 361.00 | | 158 361.00 | 158 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 239.00 | | 314 239.00 | 314 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 421.00 | 379 739.00 | 458 683.00 | 838 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 25 356.00 | 53 413.00 | | 25 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 963.00 | 71 942.00 | | 196 963.00 |
DL TOTAL (I) | 239 039.00 | 142 076.00 | | 239 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 404.00 | 48 203.00 | | 118 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 495.00 | 64 593.00 | | 56 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 560.00 | 35 144.00 | | 39 560.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | 6 700.00 | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 644.00 | 154 640.00 | | 219 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 683.00 | 296 716.00 | | 458 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 437.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 234 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 513.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 1 299.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 21 095.00 | | 34 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 082.00 | 1 445 101.00 | | 1 352 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 119.00 | 1 373 158.00 | | 1 155 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 963.00 | 71 942.00 | | 196 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 274.00 | | 9.00 | 524 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 38 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 524 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 352.00 | | | 394 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 453.00 | | 9.00 | 38 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 961.00 | 13 778.00 | 379 739.00 | 365 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 961.00 | 13 778.00 | 379 739.00 | 365 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
UX Autres créances clients | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 404.00 | 17 120.00 | 101 284.00 | 118 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 201.00 | | | -70 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 991.00 | 150 934.00 | 38 057.00 | 188 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 644.00 | 118 360.00 | 101 284.00 | 219 644.00 |