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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 944.00 | 23 795.00 | 149.00 | 23 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 779.00 | 28 088.00 | 303 692.00 | 331 779.00 |
BT Marchandises | 46 968.00 | 1 178.00 | 45 790.00 | 46 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 398.00 | 68 342.00 | 179 057.00 | 247 398.00 |
BZ Autres créances | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CF Disponibilités | 138 799.00 | | 138 799.00 | 138 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 560.00 | 69 519.00 | 401 040.00 | 470 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 339.00 | 97 607.00 | 704 732.00 | 802 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
CU Autres participations | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 384.00 | 51 452.00 | | 103 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 524.00 | 251 931.00 | | 268 524.00 |
DL TOTAL (I) | 459 908.00 | 391 384.00 | | 459 908.00 |
DP Provisions pour risques | 3 552.00 | 3 864.00 | | 3 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 552.00 | 3 864.00 | | 3 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 80.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 64 944.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 900.00 | 181 571.00 | | 105 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 039.00 | 63 978.00 | | 90 039.00 |
EA Autres dettes | | 32 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 272.00 | 342 678.00 | | 241 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 732.00 | 737 926.00 | | 704 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 272.00 | 342 678.00 | | 241 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 137.00 | 1 760.00 | 176 897.00 | 175 137.00 |
FG Production vendue services | 960 705.00 | | 960 705.00 | 960 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 842.00 | 1 760.00 | 1 137 602.00 | 1 135 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 349.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 189.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 197.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 596.00 | 97 889.00 | | 131 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 409.00 | 1 059 484.00 | | 1 181 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 884.00 | 807 552.00 | | 912 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 524.00 | 251 931.00 | | 268 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 358.00 | 5 390.00 | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 577.00 | | 205.00 | 331 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 331 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 28 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 035.00 | | 205.00 | 28 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 824.00 | 267.00 | 2.00 | 27 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 824.00 | 267.00 | 2.00 | 27 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864.00 | | 312.00 | 3 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 409.00 | 26 507.00 | 39 738.00 | 14 409.00 |
6T Sur comptes clients | 15 053.00 | 56 842.00 | 3 554.00 | 15 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 462.00 | 83 349.00 | 43 292.00 | 29 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 326.00 | 83 349.00 | 43 604.00 | 33 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 349.00 | 43 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
UX Autres créances clients | 247 398.00 | | | 247 398.00 |
VB T. V. A. | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 793.00 | 202 372.00 | 82 421.00 | 284 793.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |