| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 788.00 | 330 258.00 | 2 530.00 | 332 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 008.00 | 330 258.00 | 38 750.00 | 369 008.00 |
CU Autres participations | 328 170.00 | 328 000.00 | 170.00 | 328 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DH Report à nouveau | 166 103.00 | | | 166 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 850.00 | | | -155 850.00 |
DL TOTAL (I) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 850.00 | | | -155 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 178 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 178 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 178 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 938.00 | 35 748.00 | 190.00 | 35 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |