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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 7 504.00 | 4 536.00 | 12 040.00 |
AH Fonds commercial | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
AP Constructions | 28 161.00 | 25 960.00 | 2 201.00 | 28 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 647.00 | 83 247.00 | 1 400.00 | 84 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 174.00 | 123 039.00 | 20 135.00 | 143 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 011.00 | 239 749.00 | 86 262.00 | 326 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BN En cours de production de biens | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 564.00 | 8 808.00 | 347 755.00 | 356 564.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 575 939.00 | | 575 939.00 | 575 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 709.00 | 8 808.00 | 1 086 901.00 | 1 095 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 720.00 | 248 558.00 | 1 173 162.00 | 1 421 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 122 757.00 | 52 521.00 | | 122 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 485.00 | 155 235.00 | | 123 485.00 |
DL TOTAL (I) | 686 242.00 | 647 757.00 | | 686 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 665.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348.00 | 15 534.00 | | 20 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 461.00 | 98 350.00 | | 255 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 651.00 | 293 888.00 | | 36 651.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 4 630.00 | | 2 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 097.00 | | | 171 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 920.00 | 413 067.00 | | 486 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 162.00 | 1 060 824.00 | | 1 173 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 665.00 | | 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 788 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 041 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 848.00 | |
FM Production stockée | | | 6 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 3 272.00 | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 13 439.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 293.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 17 163.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -3 724.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 802.00 | 54 643.00 | | 42 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 810.00 | 1 453 071.00 | | 1 844 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 325.00 | 1 297 836.00 | | 1 721 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 485.00 | 155 235.00 | | 123 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 172.00 | | 42 742.00 | 296 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 903.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 903.00 | 326 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 746.00 | | 5 370.00 | 39 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 380.00 | | 37 342.00 | 243 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | | 30.00 | 13 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 432.00 | 16 317.00 | | 223 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 834.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 762.00 | 15 483.00 | | 216 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 6 925.00 | 1 023.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | 6 925.00 | 1 023.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | 6 925.00 | 1 023.00 | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 461.00 | 255 461.00 | | 255 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 097.00 | 171 097.00 | | 171 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 356 564.00 | 356 564.00 | | 356 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 705.00 | 396 675.00 | 30.00 | 396 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 920.00 | 486 920.00 | | 486 920.00 |