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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 988.00 | 300.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 393.00 | 155 088.00 | 14 305.00 | 169 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 164.00 | 156 076.00 | 1 030 087.00 | 1 186 164.00 |
BT Marchandises | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CF Disponibilités | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 682.00 | | 213 682.00 | 213 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 846.00 | 156 076.00 | 1 243 770.00 | 1 399 846.00 |
CU Autres participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
DL TOTAL (I) | 654 041.00 | | | 654 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 227.00 | | | 447 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 729.00 | | | 589 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 770.00 | | | 1 243 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 934.00 | | | 585 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 002.00 | | 3 311.00 | 1 184 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 1 186 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 170 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 164.00 | | | 1 006 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 782.00 | | 3 049.00 | 168 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | 262.00 | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 399.00 | 2 827.00 | 1 149.00 | 154 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 399.00 | 2 827.00 | 1 149.00 | 154 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 228.00 | 447 228.00 | | 447 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 648.00 | 18 198.00 | 450.00 | 18 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 729.00 | 585 935.00 | | 589 729.00 |