| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 10 035.00 | 1 514.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 115.00 | 10 601.00 | 1 514.00 | 12 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 571.00 | | 280 571.00 | 280 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 686.00 | 10 601.00 | 282 085.00 | 292 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
DH Report à nouveau | 168 132.00 | 151 326.00 | | 168 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 618.00 | 16 806.00 | | -22 618.00 |
DL TOTAL (I) | 198 415.00 | 221 033.00 | | 198 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 47 215.00 | | 51 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 582.00 | 53 108.00 | | 32 582.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 670.00 | 100 666.00 | | 83 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 085.00 | 321 699.00 | | 282 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 670.00 | 100 666.00 | | 63 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 244 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 009.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 59.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 247.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -247.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 511.00 | 669 122.00 | | 243 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 129.00 | 652 316.00 | | 266 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 618.00 | 16 806.00 | | -22 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 958.00 | | 427.00 | 11 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 12 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 12 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | | 427.00 | 11 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485.00 | 1 387.00 | 271.00 | 9 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 485.00 | 1 387.00 | 271.00 | 9 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |