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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 904.00 | | 1 660 904.00 | 1 660 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 192 989.00 | | 192 989.00 | 192 989.00 |
CF Disponibilités | 1 363 010.00 | | 1 363 010.00 | 1 363 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 998.00 | | 1 603 998.00 | 1 603 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 903.00 | | 3 264 903.00 | 3 264 903.00 |
CU Autres participations | 1 660 904.00 | | 1 660 904.00 | 1 660 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 340.00 | 440 340.00 | | 440 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
DG Autres réserves | 1 521 654.00 | 1 692 019.00 | | 1 521 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 664.00 | -20 365.00 | | 1 032 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 692.00 | 2 156 028.00 | | 3 038 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 63 144.00 | | 66 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 934.00 | 100 599.00 | | 159 934.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 211.00 | 163 743.00 | | 226 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 903.00 | 2 319 771.00 | | 3 264 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | -3 594.00 | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 735.00 | 364 606.00 | | 1 409 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 071.00 | 384 971.00 | | 377 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 664.00 | -20 365.00 | | 1 032 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 904.00 | | | 1 660 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 904.00 | | | 1 660 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 943.00 | 181 943.00 | | 181 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 989.00 | 240 989.00 | | 240 989.00 |
VW T.V.A. | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |