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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 643.00 | 81 541.00 | 2 101.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 565.00 | 19 087.00 | 9 478.00 | 28 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 708.00 | 100 628.00 | 19 079.00 | 119 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 215 744.00 | | 215 744.00 | 215 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 564.00 | | 294 564.00 | 294 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 271.00 | 100 628.00 | 313 643.00 | 414 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 910.00 | 173 667.00 | | 177 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | 9 243.00 | | 53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 281 381.00 | 232 410.00 | | 281 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 7 854.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 2 271.00 | | 3 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 326.00 | 24 752.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 261.00 | 34 877.00 | | 32 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 643.00 | 267 287.00 | | 313 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 261.00 | 34 454.00 | | 32 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 711.00 | 14 630.00 | 349 341.00 | 334 711.00 |
FG Production vendue services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 435.00 | 14 630.00 | 350 065.00 | 335 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 495.00 | 36 590.00 | | 37 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 358.00 | 1 066.00 | | 29 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 358.00 | 1 066.00 | | 29 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 642.00 | -1 066.00 | | 70 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 675.00 | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 067.00 | 412 754.00 | | 454 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 096.00 | 403 511.00 | | 400 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 971.00 | 9 243.00 | | 53 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 101.00 | | 5 745.00 | 121 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 011.00 | | 745.00 | 116 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 5 000.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 809.00 | 8 370.00 | 4 549.00 | 96 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 358.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | 8 012.00 | 4 549.00 | 96 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 128.00 | 68 128.00 | 5 000.00 | 73 128.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |