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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 049.00 | 12 413.00 | 51 636.00 | 64 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 049.00 | 12 413.00 | 51 636.00 | 64 049.00 |
BT Marchandises | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 378.00 | 286.00 | 148 092.00 | 148 378.00 |
BZ Autres créances | 195 550.00 | | 195 550.00 | 195 550.00 |
CF Disponibilités | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 913.00 | 286.00 | 372 627.00 | 372 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 962.00 | 12 699.00 | 424 263.00 | 436 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
DH Report à nouveau | -8 150.00 | -11 418.00 | | -8 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 773.00 | 3 268.00 | | 18 773.00 |
DK Provisions réglementées | 895.00 | 15 661.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 76 638.00 | 72 632.00 | | 76 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 095.00 | 37 726.00 | | 49 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 095.00 | 37 726.00 | | 49 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 968.00 | 61 373.00 | | 52 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 562.00 | 258 925.00 | | 245 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 530.00 | 320 298.00 | | 298 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 263.00 | 430 655.00 | | 424 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 530.00 | 320 298.00 | | 296 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 990.00 | | 216 990.00 | 216 990.00 |
FG Production vendue services | 834 727.00 | | 834 727.00 | 834 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 717.00 | | 1 051 717.00 | 1 051 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | 5 536.00 | | 5 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 140.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 292.00 | 140.00 | | 37 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 867.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283.00 | 5 961.00 | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 471.00 | 7 828.00 | | 47 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | -7 688.00 | | -10 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 3 642.00 | | 5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 369.00 | 1 000 632.00 | | 1 097 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 597.00 | 997 365.00 | | 1 078 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 773.00 | 3 268.00 | | 18 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 838.00 | | 44 646.00 | 82 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 435.00 | 64 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 435.00 | 64 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | | 44 646.00 | 82 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 458.00 | 10 531.00 | 20 575.00 | 22 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 458.00 | 10 531.00 | 20 575.00 | 22 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 661.00 | 4 283.00 | 19 049.00 | 15 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 726.00 | 11 369.00 | | 37 726.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 673.00 | 15 652.00 | 19 049.00 | 53 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 283.00 | 19 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 869.00 | 127 869.00 | | 127 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 555.00 | 345 555.00 | | 345 555.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 530.00 | 298 530.00 | | 298 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 080.00 | 17 969.00 | | 10 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | 2 585.00 | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 51 846.00 | 41 977.00 | | 51 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 085.00 | 36 746.00 | | 62 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 2 270.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 905.00 | 20 239.00 | | 11 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 301.00 | 84 593.00 | | 119 301.00 |