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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 57 015.00 | | 57 015.00 | 57 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 016.00 | 208 586.00 | 7 429.00 | 216 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 067.00 | 240 264.00 | 64 803.00 | 305 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
BZ Autres créances | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CF Disponibilités | 255 117.00 | | 255 117.00 | 255 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 024.00 | | 430 024.00 | 430 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 092.00 | 240 264.00 | 494 828.00 | 735 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 988.00 | 132 425.00 | | 236 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 833.00 | 154 563.00 | | 65 833.00 |
DL TOTAL (I) | 374 321.00 | 358 488.00 | | 374 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | 17 245.00 | | 11 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 082.00 | 50 781.00 | | 44 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 021.00 | 17 368.00 | | 12 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 007.00 | 9 865.00 | | 18 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 505.00 | 108 566.00 | | 32 505.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 1 837.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 506.00 | 205 665.00 | | 120 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 828.00 | 564 153.00 | | 494 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 996.00 | 3 268.00 | | 236 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 596.00 | 3 268.00 | | 233 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 594.00 | 147 236.00 | 358.00 | 147 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |