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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 778.00 | 6 417.00 | 4 361.00 | 10 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 689.00 | 43 068.00 | 8 621.00 | 51 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 147.00 | 49 485.00 | 29 662.00 | 79 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 837.00 | 13 075.00 | 268 763.00 | 281 837.00 |
BZ Autres créances | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 256.00 | 13 075.00 | 412 181.00 | 425 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 403.00 | 62 559.00 | 441 843.00 | 504 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 458.00 | 134 697.00 | | 154 458.00 |
DL TOTAL (I) | 177 587.00 | 157 826.00 | | 177 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 363.00 | 101 856.00 | | 90 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 29 860.00 | | 44 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 668.00 | 81 706.00 | | 101 668.00 |
EA Autres dettes | | 1 718.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 256.00 | 215 140.00 | | 264 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 843.00 | 372 966.00 | | 441 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 256.00 | | | 264 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 573.00 | | 946 573.00 | 946 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 573.00 | | 946 573.00 | 946 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 109.00 | 32 495.00 | | 46 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 117.00 | 837 234.00 | | 950 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 659.00 | 702 536.00 | | 795 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 458.00 | 134 697.00 | | 154 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 012.00 | | 9 135.00 | 70 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | 6 287.00 | 4 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 841.00 | | 2 848.00 | 48 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 011.00 | 8 473.00 | | 41 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 1 926.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 6 548.00 | | 36 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
VI Groupe et associés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 955.00 | 307 275.00 | 16 680.00 | 323 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 256.00 | 264 256.00 | | 264 256.00 |