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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 269.00 | 13 167.00 | 2 101.00 | 15 269.00 |
AN Terrains | 141 094.00 | 81 233.00 | 59 860.00 | 141 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 687.00 | 40 352.00 | 16 335.00 | 56 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 292.00 | 148 689.00 | 45 603.00 | 194 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 311.00 | 283 442.00 | 134 869.00 | 418 311.00 |
BN En cours de production de biens | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 2 413 804.00 | 73 577.00 | 2 340 227.00 | 2 413 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 295.00 | 8 816.00 | 258 479.00 | 267 295.00 |
BZ Autres créances | 1 533 582.00 | | 1 533 582.00 | 1 533 582.00 |
CF Disponibilités | 2 192 800.00 | | 2 192 800.00 | 2 192 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 456.00 | 82 393.00 | 6 355 063.00 | 6 437 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 767.00 | 365 835.00 | 6 489 932.00 | 6 855 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 7 500.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 216 212.00 | 1 589 672.00 | | 216 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 875.00 | -510 961.00 | | 351 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 837.00 | 1 086 962.00 | | 1 568 837.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 727.00 | 2 779 820.00 | | 3 012 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 370.00 | 81 075.00 | | 97 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 793.00 | 1 687 803.00 | | 1 498 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 249.00 | 368 475.00 | | 295 249.00 |
EA Autres dettes | 7 471.00 | 25 909.00 | | 7 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 485.00 | 27 943.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 095.00 | 4 971 024.00 | | 4 921 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 932.00 | 6 060 786.00 | | 6 489 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 181.00 | | | 3 115 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 989.00 | 691 559.00 | | 1 004 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 452 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 205 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 657 999.00 | |
FM Production stockée | | | 12 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 770 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 151 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 16 632.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -12 632.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 770 679.00 | 9 090 373.00 | | 15 770 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 804.00 | 9 601 334.00 | | 15 418 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 875.00 | -510 961.00 | | 351 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 124.00 | | 31 187.00 | 387 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 886.00 | | 31 187.00 | 360 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 053.00 | 59 388.00 | | 224 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 5 127.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 013.00 | 54 261.00 | | 216 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 793.00 | 1 498 793.00 | | 1 498 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 249.00 | 295 249.00 | | 295 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 267 295.00 | 267 295.00 | | 267 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 989.00 | 1 004 989.00 | | 1 004 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 739.00 | 299 194.00 | 1 708 545.00 | 2 007 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 582.00 | 1 533 582.00 | | 1 533 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 788.00 | 1 818 818.00 | 10 970.00 | 1 829 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 726.00 | 3 115 181.00 | 1 708 545.00 | 4 823 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |