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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 000.00 | 9 360.00 | 42 640.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | 801.00 | 3 767.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 568.00 | 10 161.00 | 267 407.00 | 277 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 753.00 | 22 586.00 | 5 167.00 | 27 753.00 |
BZ Autres créances | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CF Disponibilités | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 118.00 | 22 586.00 | 74 532.00 | 97 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 686.00 | 32 747.00 | 341 939.00 | 374 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
DH Report à nouveau | -59 702.00 | | | -59 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | -59 702.00 | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 96 114.00 | 76 565.00 | | 96 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 563.00 | 232 592.00 | | 207 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 538.00 | 11 244.00 | | 13 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 7 818.00 | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 449.00 | 17 973.00 | | 20 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 825.00 | 269 627.00 | | 245 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 939.00 | 346 192.00 | | 341 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 078.00 | 72 194.00 | | 74 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 106.00 | 446.00 | | 7 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 106.00 | 446.00 | | 7 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 567.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 567.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | -121.00 | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 606.00 | 185 803.00 | | 186 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 057.00 | 245 505.00 | | 167 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 549.00 | -59 702.00 | | 19 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 568.00 | | | 277 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | 5 657.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 5 657.00 | | 4 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 950.00 | 1 636.00 | | 20 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 950.00 | 1 636.00 | | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 950.00 | 1 636.00 | | 20 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 563.00 | 35 815.00 | 149 019.00 | 207 563.00 |
VI Groupe et associés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VP Divers | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 825.00 | 74 078.00 | 149 019.00 | 245 825.00 |