| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 891.00 | 46 846.00 | 2 045.00 | 48 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 037.00 | 47 706.00 | 2 510 331.00 | 2 558 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 542.00 | 2 070.00 | 208 472.00 | 210 542.00 |
BZ Autres créances | 418 151.00 | | 418 151.00 | 418 151.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 733.00 | 2 070.00 | 627 663.00 | 629 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 771.00 | 49 776.00 | 3 137 994.00 | 3 187 771.00 |
CU Autres participations | 2 437 509.00 | | 2 437 509.00 | 2 437 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DG Autres réserves | 1 685 895.00 | 1 685 895.00 | | 1 685 895.00 |
DH Report à nouveau | -19 712.00 | | | -19 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 503.00 | -19 712.00 | | -94 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 720.00 | 1 838 223.00 | | 1 743 720.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 691.00 | 398 594.00 | | 369 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 734.00 | 447 085.00 | | 839 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 8 526.00 | | 82 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 068.00 | 94 533.00 | | 99 068.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 4 723.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 274.00 | 953 507.00 | | 1 394 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 994.00 | 2 791 730.00 | | 3 137 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 752.00 | 836 598.00 | | 1 318 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 022.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 969.00 | | 464 969.00 | 464 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 969.00 | | 464 969.00 | 464 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 582.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 6 015.00 | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | 37 321.00 | | 25 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 800.00 | 37 321.00 | | 17 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 429.00 | 376 242.00 | | 571 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 932.00 | 395 954.00 | | 665 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 503.00 | -19 712.00 | | -94 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 184.00 | | 211 476.00 | 2 385 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 439 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 623.00 | 2 558 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 623.00 | 118 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 374.00 | | 69 076.00 | 80 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 810.00 | | 142 400.00 | 2 304 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 482.00 | 1 847.00 | 30 623.00 | 76 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 482.00 | 1 847.00 | 30 623.00 | 76 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 734.00 | 839 734.00 | | 839 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 466.00 | 208 466.00 | | 208 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 413 687.00 | 413 687.00 | | 413 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 581.00 | 251 581.00 | | 251 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 111.00 | 42 589.00 | 75 522.00 | 118 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 394.00 | 626 617.00 | 3 777.00 | 630 394.00 |
VW T.V.A. | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 274.00 | 1 318 752.00 | 75 522.00 | 1 394 274.00 |