| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 10 991.00 | 2 599.00 | 13 590.00 |
AP Constructions | 194 226.00 | 9 249.00 | 184 977.00 | 194 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 082.00 | 231 710.00 | 238 372.00 | 470 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 606.00 | 974 722.00 | 235 884.00 | 1 210 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 520.00 | 1 226 673.00 | 663 848.00 | 1 890 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BZ Autres créances | 215 895.00 | | 215 895.00 | 215 895.00 |
CF Disponibilités | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 107.00 | | 367 107.00 | 367 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 628.00 | 1 226 673.00 | 1 030 955.00 | 2 257 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 905.00 | 101 832.00 | | -44 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 78 789.00 | 225 526.00 | | 78 789.00 |
DP Provisions pour risques | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 565.00 | 1 221.00 | | 2 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 231.00 | 11 887.00 | | 13 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 747.00 | 31 458.00 | | 463 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 151.00 | 886.00 | | 97 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 009.00 | 115 895.00 | | 173 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 851.00 | 107 135.00 | | 156 851.00 |
EA Autres dettes | 48 177.00 | 3 861.00 | | 48 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 935.00 | 259 235.00 | | 938 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 955.00 | 496 648.00 | | 1 030 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 828.00 | 246 557.00 | | 587 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 707 545.00 | | 2 707 545.00 | 2 707 545.00 |
FG Production vendue services | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 862.00 | | 2 748 862.00 | 2 748 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 469 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 216.00 | 320.00 | | 139 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 216.00 | 3 363.00 | | 139 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 2 074.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 216.00 | 1 289.00 | | 94 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 683.00 | 21 476.00 | | -3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 626.00 | 2 375 055.00 | | 2 993 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 531.00 | 2 273 223.00 | | 3 038 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 905.00 | 101 832.00 | | -44 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 049.00 | | 592 472.00 | 1 298 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 443.00 | | 592 472.00 | 1 284 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 986.00 | 123 687.00 | | 1 102 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | 643.00 | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 638.00 | 123 044.00 | | 1 092 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 887.00 | 1 344.00 | | 11 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 887.00 | 1 344.00 | | 11 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 009.00 | 173 009.00 | | 173 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 848.00 | 113 848.00 | | 113 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
UX Autres créances clients | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 747.00 | 112 640.00 | 351 107.00 | 463 747.00 |
VI Groupe et associés | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 335.00 | | | 517 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VP Divers | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 299.00 | 230 299.00 | | 230 299.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 935.00 | 587 828.00 | 351 107.00 | 938 935.00 |