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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 412.00 | 10 327.00 | 4 085.00 | 14 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967.00 | 13 185.00 | 5 782.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 339.00 | 23 511.00 | 12 828.00 | 36 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 508.00 | 1 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 077.00 | | 163 077.00 | 163 077.00 |
BZ Autres créances | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CF Disponibilités | 330 096.00 | | 330 096.00 | 330 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 325.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 410.00 | | 526 410.00 | 526 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 749.00 | 23 511.00 | 539 238.00 | 562 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 271 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | 171.00 | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 698.00 | 110 305.00 | | 63 698.00 |
DL TOTAL (I) | 384 973.00 | 390 276.00 | | 384 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 843.00 | 25 392.00 | | 27 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 69 314.00 | | 36 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 617.00 | | |
EA Autres dettes | 90 131.00 | 375.00 | | 90 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 265.00 | 179 915.00 | | 154 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 238.00 | 570 190.00 | | 539 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 783.00 | 4 729.00 | | 18 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 4 729.00 | | 18 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 117.00 | 190 117.00 | | 190 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 077.00 | 190 117.00 | 2 960.00 | 193 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 265.00 | 154 265.00 | | 154 265.00 |