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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 209.00 | 13 211.00 | 998.00 | 14 209.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 450.00 | 437 975.00 | 213 475.00 | 651 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 251.00 | 242 615.00 | 115 636.00 | 358 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 480.00 | 693 801.00 | 358 679.00 | 1 052 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 926.00 | 12 579.00 | 166 348.00 | 178 926.00 |
BZ Autres créances | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CF Disponibilités | 441 099.00 | | 441 099.00 | 441 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 922.00 | 12 579.00 | 652 344.00 | 664 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 402.00 | 706 380.00 | 1 011 023.00 | 1 717 402.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 334 871.00 | | | 334 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DL TOTAL (I) | 387 260.00 | | | 387 260.00 |
DP Provisions pour risques | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 743.00 | | | 269 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 723.00 | | | 267 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 563.00 | | | 582 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 023.00 | | | 1 011 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 463.00 | | | 377 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 108.00 | | 290 672.00 | 870 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 300.00 | 1 052 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 300.00 | 1 009 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | | 1 069.00 | 28 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 573.00 | | 279 427.00 | 838 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 10 176.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 173.00 | 67 928.00 | 108 300.00 | 734 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 71.00 | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 033.00 | 67 857.00 | 108 300.00 | 721 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
6T Sur comptes clients | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 743.00 | 64 643.00 | 205 100.00 | 269 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 993.00 | | | 235 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 709.00 | 223 823.00 | 2 886.00 | 226 709.00 |
VW T.V.A. | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 563.00 | 377 463.00 | 205 100.00 | 582 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
YT Sous‐traitance | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 876.00 | | | 399 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 153.00 | | | 380 153.00 |