| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 089.00 | 284 848.00 | 47 241.00 | 332 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 109.00 | 285 843.00 | 71 267.00 | 357 109.00 |
060 Stock marchandises | 59 694.00 | 16 310.00 | 43 384.00 | 59 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
072 Créances – Autres | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
084 Disponibilités | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 828.00 | 16 310.00 | 385 518.00 | 401 828.00 |
110 Total général Actif | 758 937.00 | 302 153.00 | 456 784.00 | 758 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 276 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 784.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 149.00 | | | 352 149.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 552.00 | | | 40 552.00 |