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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 495.00 | 62 246.00 | 8 248.00 | 70 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 192.00 | 1 095 437.00 | 450 755.00 | 1 546 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 431.00 | 447 983.00 | 160 448.00 | 608 431.00 |
BF Prêts | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 267.00 | 1 605 666.00 | 673 601.00 | 2 279 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 743.00 | 153 253.00 | 1 585 491.00 | 1 738 743.00 |
BZ Autres créances | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
CF Disponibilités | 355 798.00 | | 355 798.00 | 355 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 385.00 | 153 253.00 | 2 104 132.00 | 2 257 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 651.00 | 1 758 919.00 | 2 777 732.00 | 4 536 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 613 688.00 | 612 237.00 | | 613 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 429.00 | 111 551.00 | | 65 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 117.00 | 1 053 788.00 | | 1 009 117.00 |
DP Provisions pour risques | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 600.00 | 136 409.00 | | 153 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 988.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 390.00 | 384 932.00 | | 333 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 210.00 | 921 366.00 | | 955 210.00 |
EA Autres dettes | 88 077.00 | 146 475.00 | | 88 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 910.00 | 201 129.00 | | 186 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 351.00 | 1 791 299.00 | | 1 717 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 732.00 | 2 845 087.00 | | 2 777 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 524.00 | 1 692 675.00 | | 1 621 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 431 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 431 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | 20 326.00 | | 4 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 20 326.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 84.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 472.00 | 84.00 | | 51 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 373.00 | 20 242.00 | | -46 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 870.00 | 35 839.00 | | 37 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 35 776.00 | | 23 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 448.00 | 4 653 359.00 | | 4 621 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 019.00 | 4 541 808.00 | | 4 556 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 429.00 | 111 551.00 | | 65 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 340.00 | | 63 393.00 | 2 277 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 466.00 | 2 279 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 834.00 | 1 616 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 632.00 | 608 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 521.00 | | | 1 631 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 670.00 | | 63 393.00 | 591 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 813.00 | 58 319.00 | 61 466.00 | 1 608 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 099.00 | 13 418.00 | 14 834.00 | 1 159 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 714.00 | 44 901.00 | 46 632.00 | 449 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 390.00 | 333 390.00 | | 333 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 196.00 | 955 196.00 | | 955 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 910.00 | 186 910.00 | | 186 910.00 |
UP Prêts | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 743.00 | 1 738 743.00 | | 1 738 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 600.00 | 57 773.00 | 95 827.00 | 153 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 105.00 | 1 901 586.00 | 46 519.00 | 1 948 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 351.00 | 1 621 524.00 | 95 827.00 | 1 717 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |