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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 732.00 | 31 613.00 | 46 119.00 | 77 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 275.00 | 31 613.00 | 3 687 662.00 | 3 719 275.00 |
BZ Autres créances | 813 029.00 | | 813 029.00 | 813 029.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 636.00 | | 816 636.00 | 816 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 912.00 | 31 613.00 | 4 504 299.00 | 4 535 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 641 543.00 | | 3 641 543.00 | 3 641 543.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 872.00 | 820 872.00 | | 820 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
DG Autres réserves | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 942.00 | 2 145 343.00 | | 2 126 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 967.00 | -18 401.00 | | -17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 596.00 | 3 152 563.00 | | 3 134 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 254.00 | 1 345 203.00 | | 1 365 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 702.00 | 1 349 651.00 | | 1 369 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 299.00 | 4 502 214.00 | | 4 504 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 702.00 | 1 349 651.00 | | 1 369 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266.00 | 284 267.00 | | 9 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 233.00 | 302 668.00 | | 27 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 967.00 | -18 401.00 | | -17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 275.00 | | | 3 719 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 719 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 543.00 | | | 3 641 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 839.00 | 7 774.00 | | 23 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 839.00 | 7 774.00 | | 23 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 771.00 | 797 771.00 | | 797 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 029.00 | 813 029.00 | | 813 029.00 |