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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 334.00 | 235 589.00 | 75 744.00 | 311 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 373.00 | 240 301.00 | 32 072.00 | 272 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 773.00 | | 99 773.00 | 99 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 818.00 | 479 292.00 | 214 526.00 | 693 818.00 |
BT Marchandises | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CF Disponibilités | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 797.00 | | 271 797.00 | 271 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 615.00 | 479 292.00 | 486 323.00 | 965 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DG Autres réserves | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 005.00 | | | -10 005.00 |
DL TOTAL (I) | 224 811.00 | | | 224 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 511.00 | | | 261 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 323.00 | | | 486 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 556.00 | | | 247 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 394.00 | | | 581 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 934.00 | | 106 710.00 | 76 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 440.00 | 37 568.00 | 716.00 | 442 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 039.00 | 37 568.00 | 716.00 | 439 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 383.00 | 183 383.00 | | 183 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 312.00 | 9 357.00 | 13 955.00 | 23 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 060.00 | 81 124.00 | 6 937.00 | 88 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 512.00 | 247 557.00 | 13 955.00 | 261 512.00 |