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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 923.00 | 158 901.00 | 8 021.00 | 166 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
AP Constructions | 530 548.00 | 381 189.00 | 149 359.00 | 530 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 106.00 | 159 310.00 | 9 796.00 | 169 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 860.00 | 573 071.00 | 217 789.00 | 790 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 627.00 | 1 272 471.00 | 514 156.00 | 1 786 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 221.00 | | 120 221.00 | 120 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 417.00 | 827 827.00 | 462 590.00 | 1 290 417.00 |
BZ Autres créances | 821 761.00 | 20 430.00 | 801 331.00 | 821 761.00 |
CF Disponibilités | 626 194.00 | | 626 194.00 | 626 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 511.00 | 848 257.00 | 2 053 254.00 | 2 901 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 138.00 | 2 120 728.00 | 2 567 410.00 | 4 688 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 846.00 | 1 912 846.00 | | 1 912 846.00 |
DH Report à nouveau | -8 920 781.00 | -5 621 337.00 | | -8 920 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 284.00 | -3 299 444.00 | | 256 284.00 |
DL TOTAL (I) | -5 266 652.00 | -5 522 935.00 | | -5 266 652.00 |
DP Provisions pour risques | 304 236.00 | 255 021.00 | | 304 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 236.00 | 255 021.00 | | 304 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 192.00 | 749 480.00 | | 752 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 107.00 | 386 561.00 | | 398 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 405.00 | 138 614.00 | | 85 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 097.00 | 4 400 799.00 | | 4 158 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 019.00 | 842 249.00 | | 863 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 770.00 | | |
EA Autres dettes | 1 273 006.00 | 1 243 953.00 | | 1 273 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 826.00 | 7 767 425.00 | | 7 529 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 410.00 | 2 499 511.00 | | 2 567 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 417.00 | | | 2 968 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 097.00 | 296 313.00 | | 296 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 853 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 853 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 137 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 705.00 | |
GE Autres charges | | | 64 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 228.00 | 20 801.00 | | 432 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 167.00 | 454 183.00 | | 57 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 395.00 | 474 984.00 | | 489 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26 321.00 | 1 595 628.00 | | -26 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 346.00 | 280 874.00 | | 9 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 976.00 | 1 876 503.00 | | -16 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 370.00 | -1 401 518.00 | | 506 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 944 266.00 | 3 280 819.00 | | 4 944 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 983.00 | 6 580 263.00 | | 4 687 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 284.00 | -3 299 444.00 | | 256 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532 296.00 | 800 407.00 | | 532 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 679.00 | | 140 435.00 | 1 721 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 124 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 488.00 | 1 786 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 488.00 | 1 490 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 983.00 | | | 171 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 565.00 | | 140 435.00 | 1 421 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 617.00 | 123 116.00 | 70 262.00 | 1 219 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 668.00 | 14 233.00 | | 144 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 949.00 | 108 883.00 | 70 262.00 | 1 074 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 021.00 | 55 705.00 | 6 490.00 | 255 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 021.00 | 55 705.00 | 6 490.00 | 255 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 097.00 | 1 521 040.00 | 692 560.00 | 4 158 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 019.00 | 694 539.00 | 74 178.00 | 863 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 113.00 | 734 950.00 | 245 861.00 | 1 671 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 417.00 | 1 133 693.00 | 156 724.00 | 1 290 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 097.00 | 6 386.00 | 76 086.00 | 296 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 095.00 | 11 503.00 | 116 762.00 | 456 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 761.00 | 821 761.00 | | 821 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 065.00 | 1 998 371.00 | 276 694.00 | 2 275 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 444 421.00 | 2 968 417.00 | 1 205 447.00 | 7 444 421.00 |