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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 2 435.00 | 28 512.00 | 30 947.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 135.00 | 2 435.00 | 28 700.00 | 31 135.00 |
060 Stock marchandises | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 534.00 | | 191 534.00 | 191 534.00 |
084 Disponibilités | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 090.00 | | 406 090.00 | 406 090.00 |
110 Total général Actif | 437 225.00 | 2 435.00 | 434 790.00 | 437 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 895.00 | 155 958.00 | | 173 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 285 481.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 040.00 | | |
224 Production immobilisée | | 4 095.00 | | |
230 Autres produits | 978.00 | 1 524.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 873.00 | 449 098.00 | | 174 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 815.00 | 66 761.00 | | 69 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 227.00 | -3 150.00 | | 9 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 71 772.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 656.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 953.00 | 150 947.00 | | 49 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -38.00 | | | -38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 7 798.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 722.00 | 148 118.00 | | 65 722.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | 19 808.00 | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | 4 177.00 | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 437.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 600.00 | 477 324.00 | | 200 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 727.00 | -28 226.00 | | -25 727.00 |
280 Produits financiers | 1 190.00 | 1 064.00 | | 1 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | 490 000.00 | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 1 630.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 217 065.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 67 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 460.00 | 176 266.00 | | -15 460.00 |