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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 867.00 | | 250 867.00 | 250 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | 578.00 | 449.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 809.00 | 578.00 | 252 231.00 | 252 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 034.00 | 11 741.00 | 326 293.00 | 338 034.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 315 459.00 | | 315 459.00 | 315 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 661.00 | 11 741.00 | 661 920.00 | 673 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 470.00 | 12 319.00 | 914 151.00 | 926 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 390.00 | | | 398 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 646.00 | | | 268 646.00 |
DL TOTAL (I) | 711 036.00 | | | 711 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 151.00 | | | 914 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 313.00 | | 1 039 313.00 | 1 039 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 313.00 | | 1 039 313.00 | 1 039 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 333.00 | | | 123 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 742.00 | | | 1 050 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 096.00 | | | 782 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 646.00 | | | 268 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 794.00 | | 15.00 | 252 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 867.00 | | | 250 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 15.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 342.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 342.00 | | 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 024.00 | 11 741.00 | 9 024.00 | 9 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | 11 741.00 | 9 024.00 | 9 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 024.00 | 11 741.00 | 9 024.00 | 9 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 741.00 | 9 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 338 034.00 | | | 338 034.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 057.00 | 358 142.00 | 915.00 | 359 057.00 |
VW T.V.A. | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 115.00 | 203 115.00 | | 203 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 480.00 | | | 57 480.00 |