| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
AP Constructions | 5 815.00 | 3 266.00 | 2 549.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 265.00 | 308 921.00 | 113 343.00 | 422 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 519.00 | 31 230.00 | 8 288.00 | 39 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 907.00 | 387 485.00 | 227 422.00 | 614 907.00 |
BT Marchandises | 209 658.00 | | 209 658.00 | 209 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 318.00 | | 399 318.00 | 399 318.00 |
BZ Autres créances | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
CF Disponibilités | 391 330.00 | | 391 330.00 | 391 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 250.00 | | 1 094 250.00 | 1 094 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 158.00 | 387 485.00 | 1 321 672.00 | 1 709 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 273.00 | 768 273.00 | | 168 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 757.00 | 264 746.00 | | 323 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 828.00 | 32 746.00 | | 93 828.00 |
DL TOTAL (I) | 915 859.00 | 1 395 766.00 | | 915 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 172.00 | 211 434.00 | | 140 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 944.00 | 115 417.00 | | 150 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 813.00 | 329 396.00 | | 405 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 672.00 | 1 725 163.00 | | 1 321 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 486 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 486 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 223.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 473.00 | 15 470.00 | | 69 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 200.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 444.00 | 15 269.00 | | 69 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 873.00 | 78 967.00 | | 93 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 739.00 | 2 325 948.00 | | 2 581 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 982.00 | 2 061 202.00 | | 2 257 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 757.00 | 264 746.00 | | 323 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 460.00 | 118 557.00 | | 566 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 682.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 109.00 | 614 908.00 | | 70 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 109.00 | 474 803.00 | | 70 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 136.00 | 117 776.00 | | 427 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 901.00 | 781.00 | | 67 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 371.00 | 20 223.00 | 70 109.00 | 437 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 305.00 | 20 223.00 | 70 109.00 | 393 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 399 318.00 | 399 318.00 | | 399 318.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 351.00 | 13 437.00 | 60 613.00 | 75 351.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 862.00 | 493 262.00 | 15 600.00 | 508 862.00 |
VW T.V.A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 813.00 | 343 899.00 | 60 613.00 | 405 813.00 |