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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 194 512.00 | | 194 512.00 | 194 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 683.00 | 10 522.00 | 8 161.00 | 18 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 408.00 | 76 795.00 | 26 613.00 | 103 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 173.00 | 89 048.00 | 242 126.00 | 331 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BN En cours de production de biens | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 443.00 | 100 314.00 | 422 129.00 | 522 443.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 423 796.00 | | 423 796.00 | 423 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 418.00 | 100 314.00 | 899 104.00 | 999 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 591.00 | 189 361.00 | 1 141 230.00 | 1 330 591.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 528 292.00 | 515 208.00 | | 528 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 304.00 | 64 894.00 | | 45 304.00 |
DL TOTAL (I) | 582 065.00 | 588 572.00 | | 582 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 964.00 | 40 177.00 | | 137 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 708.00 | 138 593.00 | | 128 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 493.00 | 73 626.00 | | 92 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 165.00 | 252 397.00 | | 559 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 230.00 | 840 968.00 | | 1 141 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 864.00 | 15 183.00 | | 73 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 864.00 | 15 183.00 | | 73 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 521.00 | 8 653.00 | | 322 521.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 133.00 | 15 183.00 | | 72 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 702.00 | 100 314.00 | | 76 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 964.00 | 137 964.00 | | 137 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 708.00 | 128 708.00 | | 128 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 947.00 | 543 947.00 | | 543 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 037.00 | 543 947.00 | 90.00 | 544 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 165.00 | 359 165.00 | 200 000.00 | 559 165.00 |