| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 275.00 | 393 024.00 | 136 251.00 | 529 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 096.00 | 97 309.00 | 39 788.00 | 137 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 074.00 | 495 493.00 | 192 581.00 | 688 074.00 |
BT Marchandises | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 620.00 | 210 904.00 | 488 716.00 | 699 620.00 |
BZ Autres créances | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
CF Disponibilités | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 994.00 | 210 904.00 | 778 090.00 | 988 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 968.00 | 706 397.00 | 971 572.00 | 1 677 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 763.00 | | | 262 763.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 359.00 | 421 359.00 | | 421 359.00 |
DH Report à nouveau | -44 257.00 | -75 919.00 | | -44 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 637.00 | 31 662.00 | | -626 637.00 |
DL TOTAL (I) | -183 535.00 | 443 102.00 | | -183 535.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 275.00 | 317 686.00 | | 385 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120.00 | 58 116.00 | | 51 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 400.00 | 57 739.00 | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 778.00 | 357 174.00 | | 398 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 028.00 | 290 890.00 | | 237 028.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 106.00 | 1 081 604.00 | | 1 136 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 572.00 | 1 534 706.00 | | 971 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 793.00 | 788 569.00 | | 862 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 793.00 | | | 96 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 171.00 | | | 672 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 146.00 | | | 654 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 948.00 | 76 090.00 | 12 545.00 | 431 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 788.00 | 76 090.00 | 12 545.00 | 426 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 120.00 | 17 013.00 | 34 107.00 | 51 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 778.00 | 398 778.00 | | 398 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 482.00 | 87 675.00 | 200.00 | 288 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 020.00 | 624 633.00 | 273 388.00 | 898 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 706.00 | 862 793.00 | 234 913.00 | 1 097 706.00 |