| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 902.00 | 6 849.00 | 4 053.00 | 10 902.00 |
040 Immobilisations financières | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 865.00 | 7 379.00 | 29 486.00 | 36 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
072 Créances – Autres | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
084 Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
110 Total général Actif | 44 860.00 | 7 379.00 | 37 481.00 | 44 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 288.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 876.00 | 3 887.00 | 2 988.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406.00 | 4 417.00 | 2 988.00 | 7 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 203.00 | 4 417.00 | 5 786.00 | 10 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
242 Autres charges externes. | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
252 Charges sociales | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
262 Autres charges | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 404.00 | | | -12 404.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 857.00 | | | 857.00 |
294 Charges financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 778.00 | | | -13 778.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DG Autres réserves | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
DH Report à nouveau | -780.00 | -804.00 | | -780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 602.00 | 24.00 | | -5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371.00 | 10 974.00 | | 5 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 317.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 47.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414.00 | 1 639.00 | | 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786.00 | 12 612.00 | | 5 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
FD Production vendue biens | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927.00 | 17 368.00 | | 7 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530.00 | 17 344.00 | | 13 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 602.00 | 24.00 | | -5 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329.00 | 1 089.00 | | 3 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 089.00 | | 2 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |