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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 645.00 | 26 196.00 | 61 450.00 | 87 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 982.00 | 126 614.00 | 127 367.00 | 253 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 356.00 | 152 810.00 | 191 546.00 | 344 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 758.00 | 47 157.00 | 278 601.00 | 325 758.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 122 452.00 | | 122 452.00 | 122 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 401.00 | 47 157.00 | 664 244.00 | 711 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 757.00 | 199 967.00 | 855 790.00 | 1 055 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 130 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
DH Report à nouveau | -37 604.00 | -137 804.00 | | -37 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 664.00 | 100 201.00 | | 70 664.00 |
DL TOTAL (I) | 181 708.00 | 121 044.00 | | 181 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 932.00 | 218 592.00 | | 198 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 780.00 | 243 003.00 | | 239 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 417.00 | 84 677.00 | | 121 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 952.00 | 99 622.00 | | 113 952.00 |
EA Autres dettes | | 3 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 082.00 | 649 205.00 | | 674 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 790.00 | 770 249.00 | | 855 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 299.00 | 649 205.00 | | 216 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 390.00 | | 214 390.00 | 214 390.00 |
FD Production vendue biens | 1 321 995.00 | | 1 321 995.00 | 1 321 995.00 |
FG Production vendue services | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 568.00 | | 1 592 568.00 | 1 592 568.00 |
FM Production stockée | | | -25 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 743.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | 75 633.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 75 633.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 237.00 | 1 744.00 | | 33 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 237.00 | 3 533.00 | | 33 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 107.00 | 72 100.00 | | -24 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 137.00 | 1 128 599.00 | | 1 609 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 473.00 | 1 028 398.00 | | 1 538 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 664.00 | 100 201.00 | | 70 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 250.00 | 67 106.00 | | 277 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 356.00 | | | 344 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 627.00 | | | 341 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 521.00 | 67 106.00 | | 274 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 824.00 | 17 589.00 | 74 022.00 | 139 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 063.00 | 30 985.00 | | 44 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 269 170.00 | 269 170.00 | | 269 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 634.00 | 949.00 | 17 685.00 | 18 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 298.00 | 18 829.00 | 161 469.00 | 180 298.00 |
VI Groupe et associés | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 230.00 | 371 501.00 | 2 729.00 | 374 230.00 |
VW T.V.A. | 57 950.00 | 14 590.00 | | 57 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 082.00 | 216 299.00 | 253 176.00 | 674 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |