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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 284.00 | 1 407.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 352.00 | 47 191.00 | 3 160.00 | 50 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 043.00 | 47 475.00 | 4 567.00 | 52 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 561.00 | | 169 561.00 | 169 561.00 |
BZ Autres créances | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CF Disponibilités | 472 792.00 | | 472 792.00 | 472 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 638.00 | | 693 638.00 | 693 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 682.00 | 47 475.00 | 698 206.00 | 745 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
DH Report à nouveau | 165 171.00 | 148 392.00 | | 165 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 716.00 | 16 779.00 | | 27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 256 016.00 | 228 300.00 | | 256 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 067.00 | 176 263.00 | | 266 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 1 123.00 | | 20 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 525.00 | 175 740.00 | | 155 525.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 111 444.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 189.00 | 464 571.00 | | 442 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 206.00 | 692 871.00 | | 698 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 139.00 | 464 571.00 | | 442 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 226.00 | 175 818.00 | | 265 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 4 286.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 4 286.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | -4 286.00 | | 1 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 280.00 | 49 214.00 | | 19 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 7 409.00 | | 10 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 506.00 | 1 232 283.00 | | 510 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 790.00 | 1 215 503.00 | | 482 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 716.00 | 16 779.00 | | 27 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 893.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 52 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 266.00 | 210.00 | | 47 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 48.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | 163.00 | | 47 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 067.00 | 266 067.00 | | 266 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
VW T.V.A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 189.00 | 442 189.00 | | 442 189.00 |