| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 832 522.00 | 9 335 014.00 | 77 497 508.00 | 86 832 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 101.00 | 287 726.00 | 2 375.00 | 290 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 822 623.00 | 9 622 740.00 | 79 199 883.00 | 88 822 623.00 |
CF Disponibilités | 17 547 999.00 | | 17 547 999.00 | 17 547 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 547 999.00 | | 17 547 999.00 | 17 547 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 370 622.00 | 9 622 740.00 | 96 747 881.00 | 106 370 622.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500 000.00 | | | 73 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 333.00 | | | 222 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 544 950.00 | | | 3 544 950.00 |
DH Report à nouveau | -4 814 824.00 | | | -4 814 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 606.00 | | | 1 203 606.00 |
DL TOTAL (I) | 73 656 066.00 | | | 73 656 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 085 766.00 | | | 23 085 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 091 816.00 | | | 23 091 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 747 881.00 | | | 96 747 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 603 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 058 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771 579.00 | | | 3 771 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771 579.00 | | | 3 771 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723 690.00 | | | 1 723 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723 690.00 | | | 1 723 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047 889.00 | | | 2 047 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 986.00 | | | 6 000 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 379.00 | | | 4 797 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 606.00 | | | 1 203 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 597 349.00 | | 23 032 422.00 | 76 597 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 807 148.00 | 88 822 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807 148.00 | 88 822 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 597 349.00 | | 23 032 422.00 | 76 597 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 167 612.00 | 3 058 948.00 | 1 603 819.00 | 8 167 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 167 612.00 | 3 058 948.00 | 1 603 819.00 | 8 167 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167 612.00 | 3 058 948.00 | 1 603 819.00 | 8 167 612.00 |
UG ‐ Financières | | 3 058 948.00 | 1 603 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 085 766.00 | | 23 085 766.00 | 23 085 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 101.00 | 290 101.00 | | 290 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 101.00 | 290 101.00 | 1 500 000.00 | 1 790 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 091 816.00 | 6 050.00 | 23 085 766.00 | 23 091 816.00 |