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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AP Constructions | 52 221.00 | 43 350.00 | 8 871.00 | 52 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 492.00 | 57 319.00 | 23 173.00 | 80 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 896.00 | 102 148.00 | 39 748.00 | 141 896.00 |
BT Marchandises | 141 570.00 | | 141 570.00 | 141 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CF Disponibilités | 359 420.00 | | 359 420.00 | 359 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 221.00 | | 825 221.00 | 825 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 117.00 | 102 148.00 | 864 969.00 | 967 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DH Report à nouveau | -10 432.00 | 8 944.00 | | -10 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 425.00 | -19 376.00 | | 141 425.00 |
DL TOTAL (I) | 181 373.00 | 39 948.00 | | 181 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324.00 | 2 421.00 | | 4 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 369.00 | 97 823.00 | | 203 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 426.00 | 72 643.00 | | 277 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 041.00 | 12 546.00 | | 94 041.00 |
EA Autres dettes | 104 435.00 | 114 191.00 | | 104 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 596.00 | 299 623.00 | | 683 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 969.00 | 339 571.00 | | 864 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 587 645.00 | | 587 645.00 | 587 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 645.00 | | 587 645.00 | 587 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 27 362.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 27 362.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | -27 025.00 | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 685.00 | 758 474.00 | | 587 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 259.00 | 777 849.00 | | 446 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 425.00 | -19 376.00 | | 141 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 212.00 | 22 936.00 | | 79 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 22 936.00 | | 77 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 369.00 | 203 369.00 | | 203 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 426.00 | 277 426.00 | | 277 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 231.00 | 324 231.00 | | 324 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 935.00 | 324 231.00 | 7 704.00 | 331 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 596.00 | 683 596.00 | | 683 596.00 |