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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 174.00 | 333 144.00 | 19 030.00 | 352 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 000.00 | 385 774.00 | 28 225.00 | 414 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 424.00 | 719 598.00 | 89 825.00 | 809 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 200.00 | | 305 200.00 | 305 200.00 |
BZ Autres créances | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 084 971.00 | | 1 084 971.00 | 1 084 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 970.00 | | 1 420 970.00 | 1 420 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 394.00 | 719 598.00 | 1 510 796.00 | 2 230 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 802 757.00 | 641 462.00 | | 802 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 315.00 | 161 294.00 | | 206 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 072.00 | 857 757.00 | | 1 064 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 6 427.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 695.00 | 83 763.00 | | 140 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 729.00 | 213 835.00 | | 179 729.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 1 032.00 | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 067.00 | 208 106.00 | | 122 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 723.00 | 516 974.00 | | 446 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 796.00 | 1 374 731.00 | | 1 510 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 723.00 | 516 974.00 | | 446 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 907 459.00 | | 1 907 459.00 | 1 907 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 459.00 | | 1 907 459.00 | 1 907 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 716.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 651.00 | 19 339.00 | | 4 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 633.00 | 3 000.00 | | 50 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 284.00 | 22 339.00 | | 55 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 7 636.00 | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 084.00 | 375.00 | | 11 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 575.00 | 8 011.00 | | 15 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 709.00 | 14 327.00 | | 39 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 569.00 | 59 648.00 | | 84 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 112.00 | 2 128 430.00 | | 1 978 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 797.00 | 1 967 135.00 | | 1 771 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 315.00 | 161 294.00 | | 206 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 222.00 | | 36 349.00 | 846 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 147.00 | 809 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 147.00 | 766 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 606.00 | | 23 716.00 | 815 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 936.00 | | 12 633.00 | 29 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 946.00 | 47 716.00 | 62 063.00 | 733 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 266.00 | 47 716.00 | 62 063.00 | 733 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 695.00 | 140 695.00 | | 140 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
UX Autres créances clients | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 568.00 | 335 999.00 | 42 569.00 | 378 568.00 |
VW T.V.A. | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 723.00 | 446 723.00 | | 446 723.00 |