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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 583.00 | 697.00 | 2 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 481.00 | 1 583.00 | 1 008 897.00 | 1 010 481.00 |
BZ Autres créances | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 499.00 | | 300 499.00 | 300 499.00 |
CF Disponibilités | 63 260.00 | | 63 260.00 | 63 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 717.00 | | 515 717.00 | 515 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 198.00 | 1 583.00 | 1 524 614.00 | 1 526 198.00 |
CU Autres participations | 704 900.00 | | 704 900.00 | 704 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 647.00 | 1 180 569.00 | | 1 207 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 494.00 | 27 078.00 | | 32 494.00 |
DK Provisions réglementées | 27 288.00 | 25 828.00 | | 27 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 814.00 | 1 241 860.00 | | 1 275 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 227.00 | 101 902.00 | | 81 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 052.00 | 163 427.00 | | 165 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 750.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 311.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 799.00 | 331 390.00 | | 248 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 614.00 | 1 573 251.00 | | 1 524 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -1 460.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 17 995.00 | | 16 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 918.00 | 51 603.00 | | 57 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 424.00 | 24 525.00 | | 25 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 494.00 | 27 078.00 | | 32 494.00 |