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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 373.00 | 200 373.00 | | 200 373.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 132 000.00 | 4 402.00 | 127 598.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 001.00 | 56 158.00 | 61 843.00 | 118 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312 850.00 | 15 120.00 | 297 730.00 | 312 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 187.00 | 276 053.00 | 899 134.00 | 1 175 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100 755.00 | 43 277.00 | 8 057 478.00 | 8 100 755.00 |
CF Disponibilités | 477 417.00 | | 477 417.00 | 477 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 546.00 | 43 277.00 | 8 544 269.00 | 8 587 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 733.00 | 319 330.00 | 9 443 403.00 | 9 762 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 326 964.00 | | 326 964.00 | 326 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 472 464.00 | 5 214 418.00 | | 4 472 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 613.00 | -441 954.00 | | -540 613.00 |
DL TOTAL (I) | 7 031 851.00 | 7 872 464.00 | | 7 031 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 399.00 | 1 275 200.00 | | 2 001 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 162.00 | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 579.00 | 272 610.00 | | 409 579.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 552.00 | 1 547 972.00 | | 2 411 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 403.00 | 9 420 436.00 | | 9 443 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 897.00 | 1 397 256.00 | | 2 274 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325 483.00 | 1 110 338.00 | | 1 325 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 030.00 | 5 754.00 | 14 784.00 | 9 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030.00 | 5 754.00 | 14 784.00 | 9 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 196.00 | 201 275.00 | | 267 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 809.00 | 643 229.00 | | 807 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 613.00 | -441 954.00 | | -540 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 064.00 | | 114 123.00 | 1 061 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 377.00 | | 36 623.00 | 248 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 314.00 | | 77 500.00 | 612 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 487.00 | 41 446.00 | | 219 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 326.00 | 25 047.00 | | 175 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 161.00 | 16 399.00 | | 44 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 113.00 | 43 277.00 | 150 113.00 | 150 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 233.00 | 43 277.00 | 150 113.00 | 165 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 233.00 | 43 277.00 | 150 113.00 | 165 233.00 |
UG ‐ Financières | | 43 277.00 | 150 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 870.00 | 405 870.00 | | 405 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325 483.00 | 1 325 483.00 | | 1 325 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 917.00 | 539 261.00 | 57 610.00 | 675 917.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 373.00 | 9 373.00 | 50 000.00 | 59 373.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 552.00 | 2 274 897.00 | 57 610.00 | 2 411 552.00 |