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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 489.00 | 7 357.00 | 17 132.00 | 24 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 221.00 | 14 966.00 | 54 255.00 | 69 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 407.00 | 22 323.00 | 77 085.00 | 99 407.00 |
BT Marchandises | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 263.00 | 22 323.00 | 143 940.00 | 166 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 301.00 | -41 605.00 | | -13 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 28 304.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626.00 | 3 199.00 | | 3 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 916.00 | 42 648.00 | | 34 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 12 941.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 71 700.00 | | 84 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 540.00 | 14 869.00 | | 20 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 314.00 | 144 346.00 | | 140 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 940.00 | 147 545.00 | | 143 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 678.00 | | 543 678.00 | 543 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 362.00 | | 544 362.00 | 544 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 45 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 227.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 42 773.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 578.00 | 550 643.00 | | 547 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 151.00 | 522 340.00 | | 547 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 28 304.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 533.00 | | | 95 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 252.00 | 9 325.00 | 254.00 | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 252.00 | 9 325.00 | 254.00 | 13 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 698.00 | 6 836.00 | 22 862.00 | 29 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 803.00 | 25 120.00 | 5 683.00 | 30 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 314.00 | 117 452.00 | 22 862.00 | 140 314.00 |