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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 014.00 | 16 747.00 | 6 266.00 | 23 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 913.00 | 3 755.00 | 157.00 | 3 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 278.00 | 20 503.00 | 15 775.00 | 36 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BZ Autres créances | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CF Disponibilités | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 234.00 | 20 503.00 | 69 731.00 | 90 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DL TOTAL (I) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 731.00 | | | 69 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 36 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 26 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 321.00 | 3 104.00 | 1 923.00 | 19 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 3 104.00 | 1 923.00 | 19 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535.00 | | | 535.00 |
ST Autres comptes | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 363.00 | | | 30 363.00 |