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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 730.00 | 14 817.00 | 2 912.00 | 17 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 639.00 | 22 972.00 | 155 667.00 | 178 639.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CF Disponibilités | 96 187.00 | | 96 187.00 | 96 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 379.00 | 22 972.00 | 415 407.00 | 438 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 108.00 | 37 789.00 | 418 319.00 | 456 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 902.00 | 164 059.00 | | 165 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 706.00 | 1 843.00 | | 43 706.00 |
DL TOTAL (I) | 218 408.00 | 174 702.00 | | 218 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 361.00 | 62 736.00 | | 44 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 092.00 | 3 812.00 | | 8 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 247.00 | 71 129.00 | | 93 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | 51 932.00 | | 45 788.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 433.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 911.00 | 190 043.00 | | 199 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 319.00 | 364 745.00 | | 418 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 736.00 | 145 682.00 | | 174 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 712.00 | | 811 712.00 | 811 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 712.00 | | 811 712.00 | 811 712.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 972.00 | |
GE Autres charges | | | 92 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 412.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 6 412.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 29 588.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 644.00 | 889 692.00 | | 967 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 938.00 | 887 850.00 | | 923 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 706.00 | 1 843.00 | | 43 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 741.00 | 76.00 | | 14 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 76.00 | | 8 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 930.00 | 22 972.00 | 111 930.00 | 111 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 930.00 | 22 972.00 | 111 930.00 | 111 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 930.00 | 22 972.00 | 111 930.00 | 111 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 972.00 | 111 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 247.00 | 93 247.00 | | 93 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 6.00 | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 361.00 | 19 185.00 | 25 175.00 | 44 361.00 |
VI Groupe et associés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 730.00 | 232 818.00 | 2 912.00 | 235 730.00 |
VW T.V.A. | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 911.00 | 166 736.00 | 25 175.00 | 191 911.00 |