| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 586.00 | 27 710.00 | 21 876.00 | 49 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 586.00 | 27 710.00 | 24 876.00 | 52 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 816.00 | 4 509.00 | 97 306.00 | 101 816.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 828 135.00 | | 828 135.00 | 828 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 914.00 | 4 509.00 | 932 405.00 | 936 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 500.00 | 32 219.00 | 957 281.00 | 989 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 806 211.00 | 770 466.00 | | 806 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 111.00 | 35 745.00 | | 33 111.00 |
DL TOTAL (I) | 848 122.00 | 815 011.00 | | 848 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 897.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 32 016.00 | | 20 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 170.00 | 83 334.00 | | 88 170.00 |
EA Autres dettes | | 17 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 159.00 | 133 829.00 | | 109 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 281.00 | 948 840.00 | | 957 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 258.00 | 4 451.00 | | 23 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 258.00 | 4 451.00 | | 23 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 337.00 | 106 337.00 | 3 000.00 | 109 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |