| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 130.00 | 19 878.00 | 3 252.00 | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 574.00 | 153 915.00 | 129 659.00 | 283 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 693.00 | 179 500.00 | 337 192.00 | 516 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 848.00 | | 151 848.00 | 151 848.00 |
BN En cours de production de biens | 86 295.00 | | 86 295.00 | 86 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 617.00 | 11 673.00 | 790 943.00 | 802 617.00 |
BZ Autres créances | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CF Disponibilités | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 134.00 | 11 673.00 | 1 202 460.00 | 1 214 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 827.00 | 191 174.00 | 1 539 653.00 | 1 730 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 710.00 | 161 939.00 | | 206 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 595.00 | 44 771.00 | | 70 595.00 |
DL TOTAL (I) | 286 105.00 | 215 510.00 | | 286 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 696.00 | 217 381.00 | | 164 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 188.00 | 301 910.00 | | 331 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 519.00 | 8 240.00 | | 30 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 754.00 | 453 442.00 | | 526 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 745.00 | 143 260.00 | | 198 745.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 547.00 | 1 125 987.00 | | 1 253 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 653.00 | 1 341 498.00 | | 1 539 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 698.00 | 1 029 221.00 | | 1 188 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 889.00 | 272 085.00 | | 203 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
FG Production vendue services | 2 528 645.00 | | 2 528 645.00 | 2 528 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 587.00 | | 2 593 587.00 | 2 593 587.00 |
FM Production stockée | | | -27 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 826.00 | 28 346.00 | | 20 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | -3 125.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 950.00 | 2 737 084.00 | | 2 602 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 637.00 | 2 681 807.00 | | 2 591 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 314.00 | 55 277.00 | | 11 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 147.00 | 70 871.00 | | 67 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 225.00 | | 20 333.00 | 497 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 516 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 306 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 707.00 | | | 195 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 409.00 | | 20 161.00 | 287 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | 171.00 | 14 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 163.00 | 28 203.00 | 865.00 | 152 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 456.00 | 28 203.00 | 865.00 | 146 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 754.00 | 526 754.00 | | 526 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 789 105.00 | 789 105.00 | | 789 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VB T. V. A. | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 178.00 | 150 978.00 | 24 200.00 | 175 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 154.00 | 72 506.00 | 40 648.00 | 113 154.00 |
VI Groupe et associés | 207 552.00 | 207 552.00 | | 207 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VP Divers | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 447.00 | 953 447.00 | | 953 447.00 |
VW T.V.A. | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 028.00 | 1 158 180.00 | 64 848.00 | 1 223 028.00 |