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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 265.00 | 77 721.00 | 42 543.00 | 120 265.00 |
040 Immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 991.00 | 77 721.00 | 245 269.00 | 322 991.00 |
060 Stock marchandises | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
084 Disponibilités | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 939.00 | | 171 939.00 | 171 939.00 |
110 Total général Actif | 494 930.00 | 77 721.00 | 417 209.00 | 494 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 872.00 | | | 310 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 731.00 | | | 19 731.00 |