| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 050.00 | 26 952.00 | 93 099.00 | 120 050.00 |
AP Constructions | 707 339.00 | 340 456.00 | 366 886.00 | 707 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 620.00 | 40 215.00 | 13 405.00 | 53 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 009.00 | 407 619.00 | 473 390.00 | 881 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 367.00 | 53 059.00 | 68 308.00 | 121 367.00 |
BZ Autres créances | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CF Disponibilités | 423 607.00 | | 423 607.00 | 423 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 916.00 | 53 059.00 | 613 857.00 | 666 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 925.00 | 460 678.00 | 1 087 247.00 | 1 547 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 471.00 | | | 110 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
DH Report à nouveau | 777 628.00 | 807 879.00 | | 777 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 434.00 | -30 251.00 | | 74 434.00 |
DL TOTAL (I) | 936 166.00 | 861 732.00 | | 936 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 006.00 | 115 843.00 | | 83 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 5 374.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 308.00 | 43 754.00 | | 66 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 082.00 | 164 971.00 | | 151 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 247.00 | 1 026 703.00 | | 1 087 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 920.00 | |
GE Autres charges | | | 51 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 127.00 | | | -2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 216.00 | 290 744.00 | | 349 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 783.00 | 320 995.00 | | 274 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 434.00 | -30 251.00 | | 74 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 009.00 | | | 881 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 327.00 | 35 292.00 | | 372 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 327.00 | 35 292.00 | | 372 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 000.00 | 3 628.00 | 51 569.00 | 101 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 000.00 | 3 628.00 | 51 569.00 | 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 3 628.00 | 51 569.00 | 101 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 628.00 | 51 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 385.00 | 27 385.00 | 39 000.00 | 66 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 310.00 | 132 839.00 | 110 471.00 | 243 310.00 |
VW T.V.A. | 31 662.00 | 19 751.00 | 11 912.00 | 31 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 082.00 | 100 170.00 | 50 912.00 | 151 082.00 |