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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 161.00 | 20 532.00 | 69 629.00 | 90 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 079.00 | 20 532.00 | 5 711 547.00 | 5 732 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BZ Autres créances | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 |
CF Disponibilités | 840 538.00 | | 840 538.00 | 840 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 286.00 | | 2 215 286.00 | 2 215 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 365.00 | 20 532.00 | 7 926 833.00 | 7 947 365.00 |
CU Autres participations | 5 641 918.00 | | 5 641 918.00 | 5 641 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
DG Autres réserves | 5 063 978.00 | 4 818 209.00 | | 5 063 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 238.00 | 595 769.00 | | 621 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 048.00 | 5 665 810.00 | | 5 937 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 412.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 24 677.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 935.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 705.00 | 514 085.00 | | 481 705.00 |
EA Autres dettes | 1 496 046.00 | 1 504 686.00 | | 1 496 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 785.00 | 2 051 794.00 | | 1 989 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 833.00 | 7 717 604.00 | | 7 926 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 338 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 2 128.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 2 128.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 800.00 | 5 491.00 | | 52 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 800.00 | 5 491.00 | | 52 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 600.00 | -3 363.00 | | -45 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 15 784.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 932.00 | 990 531.00 | | 1 061 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 694.00 | 394 762.00 | | 440 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 238.00 | 595 769.00 | | 621 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 679.00 | | 70 400.00 | 5 661 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 641 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 732 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | | 70 400.00 | 19 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641 918.00 | | | 5 641 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 722.00 | 12 811.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | 12 811.00 | | 7 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 705.00 | 481 705.00 | | 481 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 046.00 | 1 496 046.00 | | 1 496 046.00 |
UX Autres créances clients | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 500.00 | 1 332 500.00 | | 1 332 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 748.00 | 1 374 748.00 | | 1 374 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 785.00 | 1 989 785.00 | | 1 989 785.00 |