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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 584.00 | 59 246.00 | 153 339.00 | 212 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 984.00 | 59 996.00 | 154 989.00 | 214 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 329.00 | | 541 329.00 | 541 329.00 |
BZ Autres créances | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 078.00 | | 700 078.00 | 700 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 062.00 | 59 996.00 | 855 067.00 | 915 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 674.00 | -78 290.00 | | -60 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 526.00 | 17 616.00 | | 16 526.00 |
DL TOTAL (I) | 65 852.00 | 49 326.00 | | 65 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 232.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 784.00 | 63 791.00 | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 825.00 | 99 021.00 | | 103 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 423.00 | 107 811.00 | | 165 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | 510 447.00 | 511 457.00 | | 510 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 215.00 | 782 481.00 | | 789 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 067.00 | 831 807.00 | | 855 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 329.00 | | 3 408.00 | 545 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 753.00 | 214 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 753.00 | 214 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 429.00 | | 3 408.00 | 544 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 300.00 | 750.00 | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 300.00 | 750.00 | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 231.00 | 519 231.00 | | 519 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 329.00 | 541 329.00 | | 541 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 972.00 | 653 472.00 | 1 500.00 | 654 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 215.00 | 789 215.00 | | 789 215.00 |