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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 668.00 | 72 899.00 | 8 768.00 | 81 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 705.00 | 53 915.00 | 9 790.00 | 63 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 894.00 | 126 814.00 | 39 080.00 | 165 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 189.00 | | 350 189.00 | 350 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 293 056.00 | | 293 056.00 | 293 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 204.00 | | 749 204.00 | 749 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 099.00 | 126 814.00 | 788 284.00 | 915 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 420 204.00 | 392 924.00 | | 420 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 913.00 | 27 280.00 | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 436 502.00 | 428 588.00 | | 436 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 075.00 | 206 882.00 | | 33 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 650.00 | 163 482.00 | | 92 650.00 |
EA Autres dettes | | 130 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 782.00 | 500 615.00 | | 351 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 284.00 | 929 203.00 | | 788 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 782.00 | 500 615.00 | | 125 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 367.00 | | 1 710 367.00 | 1 710 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 367.00 | | 1 710 367.00 | 1 710 367.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 4 814.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 379.00 | 1 845 402.00 | | 1 710 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 466.00 | 1 818 122.00 | | 1 702 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 913.00 | 27 280.00 | | 7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 939.00 | | 2 956.00 | 162 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 417.00 | | 2 956.00 | 142 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 561.00 | 8 253.00 | | 118 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 561.00 | 8 253.00 | | 118 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 92 195.00 | 92 195.00 | | 92 195.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 782.00 | 125 782.00 | | 125 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 907.00 | 2 803.00 | | 20 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | 11 072.00 | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 65 290.00 | 80 432.00 | | 65 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 178.00 | 75 350.00 | | 77 178.00 |
YT Sous‐traitance | | 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 718.00 | 5 518.00 | | 6 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 625.00 | 8 321.00 | | 27 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 632.00 | 455 305.00 | | 473 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 950.00 | 253 823.00 | | 247 950.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 976.00 | 167 183.00 | | 149 976.00 |